| 信息索引号 | MB0W24693/2023-117996 | 文件编号 | |
| 责任部门 | 区财政局 | 公开形式 | 主动公开 |
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| 发布时间 | 2023-08-18 | 公开时限 | 长期公开 |
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2022年杭州市富阳区政府决算公开
目录
一、关于2022年全区财政总决算和区级财政决算情况
（一）全区一般公共预算收支决算
（二）区级一般公共预算收支决算
（三）政府性基金决算及财政专户统筹资金收支决算
（四）国有资本经营预算决算
（五）社会保险基金预算决算
（六）地方政府债务情况
（七）财政拨款“三公”经费
（八）重大投资项目情况
（九）预算绩效工作情况
二、关于2023年上半年财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支执行情况
（二）政府性基金收支执行情况
（三）国有资本经营预算收支执行情况
（四）社会保险基金预算收支执行情况
（五）地方政府债务收支执行情况
三、2023年全年收支预测和工作举措
一、关于2022年全区财政总决算和区级财政决算情况
（一）全区一般公共预算收支决算
1.收入决算。2022年区十七届人大第一次会议批准的全区一般公共预算收入预算为120.00亿元。经区十七届人大常委会第六次会议批准，一般公共预算收入预算调整为90.00亿元。执行结果：完成一般公共预算收入91.74亿元，为预算的101.9%，同比下降12.6%；完成财政总收入153.19亿元，同比下降12.3%。
2.支出决算。2022年区十七届人大第一次会议批准的全区一般公共预算支出预算为135.00亿元。执行结果：全区一般公共预算支出135.69亿元，为预算的100.5%，同比增长15.0%。
3.平衡情况。全区一般公共预算收入91.74亿元，加上中央税收返还收入、上级转移支付收入、一般债券转贷收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转等转移性收入93.61亿元，收入合计185.35亿元。全区一般公共预算支出135.69亿元，加上上解上级支出、一般债务还本支出、补充预算稳定调节基金、援助其他地区支出、结转下年等转移性支出49.66亿元，支出合计185.35亿元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。
（二）区级一般公共预算收支决算
1.收入决算。2022年区级一般公共预算收入为67.71亿元，同比下降11.8%。
2.支出决算。2022年区级一般公共预算支出为119.01亿元，同比增长21.6%。
3.平衡情况。区级一般公共预算收入67.71亿元，加上中央税收返还收入、上级转移支付收入、一般债券转贷收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、乡镇上解区级收入、上年结转等转移性收入103.71亿元，收入合计171.42亿元。区级一般公共预算支出119.01亿元，加上上解上级支出、补助下级支出、一般债务还本支出、补充预算稳定调节基金、结转下年等转移性支出52.41亿元，支出合计171.42亿元。收支相抵，区级一般公共预算收支平衡。
（三）政府性基金决算及财政专户统筹资金收支决算
1.收入决算。2022年区十七届人大第一次会议批准的全区政府性基金收入预算为220.00亿元。因土地出让形势影响，经区十七届人大常委会第六次会议批准，政府性基金收入预算调整为198.90亿元。执行结果：全区政府性基金收入201.86亿元，为年度预算的101.5%，同比下降21.2%。
2.支出决算。2022年区十七届人大第一次会议批准的全区政府性基金支出预算为190.50亿元。因土地出让形势影响导致收入下降，经区十七届人大常委会第六次会议批准，政府性基金支出预算调整为162.48亿元。执行结果：全区政府性基金支出164.58亿元，为年度预算的101.3%，同比下降30.2%。
3.平衡情况。全区政府性基金收入164.99亿元，加上上级补助收入4.07亿元、新增专项债券收入32.80亿元，小计为201.86亿元，加上调入资金、上年累计结余等转移性收入4.04亿元，收入合计205.90亿元。全区政府性基金支出164.58亿元，加上上解上级支出、专项债务还本支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出41.32亿元，支出合计205.90亿元。收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。
4.财政专户统筹资金收支决算。2022年，财政专户统筹资金收入年度预算1.70亿元，完成4.23亿元，为年度预算的248.8%，同比下降4.5%，增长主要原因是行政事业单位拆迁收入缴入；支出年度预算0.70亿元，完成1.63亿元，为年度预算的232.9%，上年结余1.37亿元，上年无支出；调出至一般公共预算3.07亿元，调出至政府性基金0.06亿元，结余为0.84亿元。
（四）国有资本经营预算决算
1.收入决算。2022年区十七届人大第一次会议批准的全区国有资本经营收入预算为0.10亿元。因区属国有股权转让收入及国企利润上缴影响，经区十七届人大常委会第六次会议批准，国有资本经营收入预算调整为15.50亿元。执行结果：全区国有资本经营预算收入15.70亿元，为年度预算的101.3%。
2.支出决算。2022年区十七届人大第一次会议批准的全区国有资本经营支出预算为0.07亿元。经区十七届人大常委会第六次会议批准，国有资本经营支出预算调整为15.00亿元。执行结果：全区国有资本经营预算支出15.00亿元，为年度预算的100.0%。
3.平衡情况。全区国有资产经营预算收入15.70亿元，上级补助收入14万元，上年结余0.18亿元，收入合计15.88亿元。全区国有资产经营预算支出15.00亿元，调出资金、累计结转下年等合计0.88亿元，支出合计15.88亿元。收支相抵，全区国有资产经营预算收支平衡。
（五）社会保险基金预算决算
社会保险基金除机关事业单位基本养老保险基金外，其他险种都已经纳入市级或省级统筹，不在我区反映。2022年全区社会保险基金收入10.21亿元，为年度预算10.14亿元的100.7%，同比增长13.37%；全区社会保险基金支出9.43亿元，为年度预算9.40的100.3%，同比增长7.9%，当年结余0.78亿元，年末累计结余1.39亿元。
（六）地方政府债务情况
1.举借规模。经省财政厅批准下达，2022年全区地方政府债务限额266.63亿元,其中:一般债务限额88.20亿元、专项债务限额178.43亿元。2022年上级转贷地方政府债券41.30亿元，其中:新增债券33.80亿元（一般债券1亿元,专项债券 32.80亿元）、再融资债券7.50亿元（一般债券5.30亿元、专项债券2.20亿元）。
2.余额结构。截至2022年末,全区地方政府债务余额为266.59亿元,其中:一般债务88.17亿元、专项债务178.42亿元，均未超过省核定的债务限额。
3.使用情况。经区十七届人大常委会第三次会议批准,2022年全区新增债券33.80亿元,其中:一般债券1亿元用于新中线（太平至中埠大桥）工程、奉化至江山公路富阳场口至金沙段工程（环金线整治工程二期）；专项债券32.80亿元用于棚户区改造、富春湾科研孵化及光电产业基地二期项目等市政和产业园区基础设施、新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线等项目。
4.2022年,全区共安排债务还本支出7.74亿元,其中:一般债务还本支出5.54亿元（再融资债券借新还旧5.30亿元，实际偿还0.24亿元）、专项债务还本支出2.20亿元（再融资债券借新还旧2.20亿元）。全区共安排债务付息支出8.11亿元,其中:一般债务付息支出2.93亿元、专项债务付息支出5.18亿元。
（七）财政拨款“三公”经费
2022年，富阳区各部门，包括行政单位（含参照公务员管理的事业单位）、事业单位和其他单位使用财政拨款资金安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费支出合计0.43亿元，同比下降19.4%。2022年无因公出国（境）经费，主要是因疫情无出国计划。公务接待费0.14亿元，同比下降35.1%，主要是严格执行厉行节约，大力压缩公务接待。公务用车购置及运行维护费0.29亿元，同比下降9.1%，其中：公务用车购置费0.12亿元，同比下降26.2%，主要是按照过紧日子的要求，严控车辆购置；公务用车运行维护费0.17亿元，同比增长8.3%，主要是上年度车辆更新较多引起保险等费用相应增长。
（八）重大投资项目情况
2022年政府投资项目区级财政资金支出14.39亿元，其中乡镇教育项目1.95亿元、“污水零直排”建设工程4.03亿元、PPP及片区开发项目2.54亿元、土地收储及整理项目4.52亿元。
（九）预算绩效工作情况
1.完善制度体系建设。出台《富阳区推进部门整体预算绩效管理改革方案》，通过建成“主体责任强化落实、预算总额核定包干、预算约束规范精准、过程管理细化考核、结果运用全面挂钩”的管理新机制，推进改革工作深入开展。
2.开展项目绩效评价。多层面开展绩效评价工作，根据项目的重要性和社会关注度，分别开展了部门绩效自评、重点评价和人大指定监督评价工作，做到了绩效评价部门全覆盖、项目全覆盖。2022年共对2021年的424个财政支出项目开展绩效自评；对42个项目进行重点评价；对9个部门开展部门整体绩效评价。同时还根据区人大要求，对工业与信息化和科技专项2个项目开展重点项目绩效评价，工作报告获得了区人大办的肯定。
3.开展事前评估。出台《杭州市富阳区事前绩效评估管理办法》，对部门拟新出台的且预算安排资金1000万元以上的政策实施事前评估，使预算管理的关口进一步前移。
4. 开展预算绩效运行监控。开展部门项目和政府专项的绩效运行监控管理，做到部门和项目全覆盖。在部门自行监控以外。通过对执行进度和绩效目标完成情况的“双监控”，将监控结果与部门预算调整相挂钩。
5.强化数字化管理。运用“预算绩效管理系统”将项目绩效目标设置、绩效监控和绩效评价都纳入系统管理，切实提高工作效能。
二、关于2023年上半年财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支执行情况
1.一般公共预算收入
区十七届人大第二次会议批准的一般公共预算收入预算为100.00亿元，上半年实际完成76.58亿元，为预算的76.6%，同比增长17.5%。加上上划中央收入45.96亿元，1-6月全区完成财政总收入122.54亿元，完成年初预算175.00亿元的70.0%，比2022年同期增长14.9%。
2.一般公共预算支出
区十七届人大第二次会议批准的一般公共预算支出预算为138亿元，上半年实际支出为84.15亿元，为预算的61.0%，同比增长12.1%，增长主要原因是8+4政策省、市和本级资金加快执行进度。
（二）政府性基金收支执行情况
1.政府性基金收入
区十七届人大第二次会议批准的政府性基金收入预算为250亿元，上半年实际完成64.89亿元，为预算的26.0%，同比下降31.6%。其中：土地出让金收入48.94亿元，同比下降17.1%；主要原因是土地出让收入不及预期，整体推地进度不及上年。其他政府性基金收入6.56亿元，同比增长99.9%，主要是省市补助增加；新增专项债券收入9.40亿元。
2.政府性基金支出
区十七届人大第二次会议批准的政府性基金支出预算为193.9亿元，上半年实际完成82.3亿元，为预算的42.4%，同比下降35.4%。其中土地出让金支出70.97亿元，同比下降23.3%；其他政府性基金支出1.93亿元，同比下降20.0%；新增专项债支出9.40亿元。
（三）国有资本经营预算收支执行情况
1.国有资本经营预算收入
区十七届人大第二次会议批准的国有资本经营预算收入预算15.50亿元，上半年全区国有资本经营收入3.01亿元，完成年初预算的19.4%。
2.国有资本经营预算支出
区十七届人大第二次会议批准的国有资本经营预算支出预算15.94亿元，上半年全区国有资本经营支出14万元（详见附表六）。
（四）社会保险基金预算收支执行情况
1.社会保险基金预算收入
区十七届人大第二次会议批准的社会保险基金预算收入预算9.00亿元，上半年全区社会保险基金收入5.02亿元，为预算的55.8%，同比下降15.3%。主要原因是动用上年结余而减少本年财政补贴收入，导致上半年基金收入降低。
2.社会保险基金预算支出
区十七届人大第二次会议批准的社会保险基金预算支出预算10.00亿元，上半年全区社会保险基金支出为4.92亿元，为预算的49.2%，同比增长8.6%。
（五）地方政府债务收支执行情况
2022年底，富阳区债务限额为266.63亿元。2023年上半年，根据《浙江省财政厅关于提前下达2023年部分新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2023〕1号）、《浙江省财政厅关于再次下达2023年部分新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2023〕8号），富阳区2023年新增地方政府债务限额26亿元，其中：新增专项债务限额25亿元，新增一般债务限额1亿元。调整后2023年富阳区政府债务限额为292.63亿元，根据文件要求需报请区人大常委会批准。
2022年底，富阳区债务余额为266.59亿元。2023年上半年，再融资债券收入7.75亿元，新增债券收入10.40亿元，其中：新增专项债券9.40亿元，新增一般债券1.00亿元。到期归还债券10.45亿元，至2023年6月底，富阳区地方政府债务余额为274.29亿元，控制在限额范围内。
综上情况，今年上半年，受整体经济环境及政策性因素等影响,收入形势趋于严峻，同时亚运等大事要事保障支出不断增加，财政运行压力不断加大，从收支两方面看，主要存在以下挑战和风险:
收入方面：一是土地出让不及预期，出让进度滞后，半年度土地出让金收入48.94亿元，比上年同期下降10.10亿元，仅完成年初预算的25.8%。二是社保基金阶段性收支不平衡。因机关事业单位退休人员待遇提标及退休人数增加而导致支出增幅加大，基金收入因动用上年结余则呈现下降。因2022年11月社保缴费基数调增，2022年结余大于往年，考虑到本年财政收支压力较大，遂动用上年结余而减少本年财政补贴收入，所以1-6月基金收入呈现下降。
支出方面：一是亚运保障、产业强区等大事要事和重大项目建设的保障压力增大，助力“拼经济、拼发展”惠企政策38条等加速落地，全年安排涉企补助资金24亿元。二是民生刚性支出不断增长，因落实“六稳”、“六保”等政策，刚性支出有增无减，且教育、科技、农业等民生类支出每年均有增长考核。三是社保刚性补差大，2023年预计全区财政各类社保基（资）金补差约46亿元。
三、2023年全年收支预测和工作举措
在经济转型复苏、土地市场遇冷的大环境下，区财政局坚持“危中寻机思维”，主动出击、积极作为，从“增收、节支、优管”三方面努力，充分发挥财政资金保障和导向作用，确保全区经济平稳运行。
（一）全年收支预测
力争完成年初预算确定的全年收入目标任务，其中财政总收入175.00亿元，一般公共预算收入100.00亿元；政府性基金收入250.00亿元。下半年，区财政局将紧紧围绕财政绩效提升年这一中心工作，力促财政平稳运行。
（二）工作举措
1.全力以赴，力保财政收支平衡。一是全力以赴应收尽收。构建以政府领导、部门主责、乡镇协同的收支平衡管理新格局。建立政府领导、部门主责，全口径统筹、分析、研判, 全力以赴抓好组织收入，稳住收入盘子。二是坚持党政机关过紧日子，厉行节俭节约，按照保重点、分节点、减开支，持续压减一般性支出和非急需非刚性支出，确保全年压减目标15亿元，将有限的财力优先用于基本民生、产业强区、亚运保障等重大决策部署上。严控三公经费预算，预算压减率25%以上，并强化“三公”经费支出预警管理。
2.精准施策，提升财政保障水平。一是“8+4”政策落地见效。充分发挥各部门工作主动性，健全工作机制、创新工作方式，谋实加快资金拨付的硬招和实招，将加快“8+4” 资金拨付、提高企业和市场经济主体的获得感作为大事要事，建立进度晾晒机制，确保提升全区资金拨付进度，更好发挥积极财政政策加力提效作用。二是助力产业强区。年初安排涉企补助资金24亿元。积极主动对接部门，助力“拼经济、拼发展”，确保惠企资金精准落地。持续完善全区产业基金架构和基金运作，加大产业基金投资力度，全年计划基金投资总额30亿元。
3.重点突破，聚焦财政绩效改革。一是深化绩效评价。以部门整体预算绩效管理改革为契机，进一步优化绩效评价体系，建立标准化绩效评价指标库。按照“项目梳理+资金测算＋绩效目标”模式，将现有的政府专项、部门项目拆分细化到1138个明细子项目，并开展全面评估、整合、清理工作。二是加强数字赋能。深入推广应用收支智管系统，认真剖析问题，有针对性加强内部管理，建立落实整改长效机制。探索建立预算编制、预算执行等管理质量与财政预算安排相挂钩的联动机制，对收支运行智管预警较多的项目预算和部门（单位）从严从紧安排预算。
4.彰显担当，筑牢财政底线安全。一是切实保障“三保”支出。牢牢兜住民生支出这条底线，优先安排“三保”支出，规范支出管理。全年安排“三保”支出预算63.94亿元，占一般公共预算支出比重46.3%，覆盖倍数为2.2倍。二是严防债务风险。充分利用专项债政策窗口期，加强专项债券项目谋划，开展常态化项目储备，构建政府债券资金“借、用、管、还”全生命周期闭环管理。完善项目全过程管理机制，严格执行“三个不得立项”要求，做到项目资金有保障、偿债资金有来源，防范新增隐债风险。
2023年是富阳全面转型升级和推进高质量发展建设的关键之年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督和支持下，围绕推动共同富裕目标和任务，围绕“拼经济、拼发展”，高标准践行“八八战略”，以一流的奋斗姿态，为高水平描绘现代版富春山居图贡献财政力量。
附表:
1.2022年富阳区一般公共预算收入决算表
2.2022年富阳区一般公共预算支出决算表
3.2022年富阳区一般公共预算支出决算表（功能科目到项）
4.2022年富阳区一般公共预算本级支出决算表（功能科目到项）
5.2022年富阳区一般公共预算基本支出决算表
6.2022年富阳区一般公共预算转移性收支决算表
7.2022年富阳区地方政府一般债务余额情况表
8.2022年富阳区一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.2022年富阳区政府性基金预算收入决算表
10.2022年富阳区政府性基金预算支出决算表
11.2022年富阳区政府性基金预算本级支出决算表
12.2022年富阳区政府性基金转移性收支决算表
13.2022年富阳区地方政府专项债务余额情况表
14.2022年富阳区国有资本经营预算收入决算表
15.2022年富阳区国有资本经营预算支出决算表
16.2022年富阳区国有资本经营预算本级支出决算表
17.2022年富阳区国有资本经营预算转移支付决算表
18.2022年富阳区社会保险基金预算收入决算表
19.2022年富阳区社会保险基金预算支出决算表
20.2023年上半年富阳区一般公共预算收入执行情况表（分预算级次）
21.2023年上半年富阳区一般公共预算收入执行情况表（分征收单位）
22.2023年上半年富阳区一般公共预算支出执行情况表
23.2023年上半年富阳区政府性基金收入执行情况表
24.2023年上半年富阳区政府性基金支出执行情况表
25.2023年上半年富阳区国有资本经营预算收支执行情况表
26.2023年上半年社保基金预算收入执行情况表
27.2023年上半年社保基金预算支出执行情况表
2022年决算附表.pdf政府信息公开
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一、关于2022年全区财政总决算和区级财政决算情况
（一）全区一般公共预算收支决算
（二）区级一般公共预算收支决算
（三）政府性基金决算及财政专户统筹资金收支决算
（四）国有资本经营预算决算
（五）社会保险基金预算决算
（六）地方政府债务情况
（七）财政拨款“三公”经费
（八）重大投资项目情况
（九）预算绩效工作情况
二、关于2023年上半年财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支执行情况
（二）政府性基金收支执行情况
（三）国有资本经营预算收支执行情况
（四）社会保险基金预算收支执行情况
（五）地方政府债务收支执行情况
三、2023年全年收支预测和工作举措
一、关于2022年全区财政总决算和区级财政决算情况
（一）全区一般公共预算收支决算
1.收入决算。2022年区十七届人大第一次会议批准的全区一般公共预算收入预算为120.00亿元。经区十七届人大常委会第六次会议批准，一般公共预算收入预算调整为90.00亿元。执行结果：完成一般公共预算收入91.74亿元，为预算的101.9%，同比下降12.6%；完成财政总收入153.19亿元，同比下降12.3%。
2.支出决算。2022年区十七届人大第一次会议批准的全区一般公共预算支出预算为135.00亿元。执行结果：全区一般公共预算支出135.69亿元，为预算的100.5%，同比增长15.0%。
3.平衡情况。全区一般公共预算收入91.74亿元，加上中央税收返还收入、上级转移支付收入、一般债券转贷收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、上年结转等转移性收入93.61亿元，收入合计185.35亿元。全区一般公共预算支出135.69亿元，加上上解上级支出、一般债务还本支出、补充预算稳定调节基金、援助其他地区支出、结转下年等转移性支出49.66亿元，支出合计185.35亿元。收支相抵，全区一般公共预算收支平衡。
（二）区级一般公共预算收支决算
1.收入决算。2022年区级一般公共预算收入为67.71亿元，同比下降11.8%。
2.支出决算。2022年区级一般公共预算支出为119.01亿元，同比增长21.6%。
3.平衡情况。区级一般公共预算收入67.71亿元，加上中央税收返还收入、上级转移支付收入、一般债券转贷收入、动用预算稳定调节基金、调入资金、乡镇上解区级收入、上年结转等转移性收入103.71亿元，收入合计171.42亿元。区级一般公共预算支出119.01亿元，加上上解上级支出、补助下级支出、一般债务还本支出、补充预算稳定调节基金、结转下年等转移性支出52.41亿元，支出合计171.42亿元。收支相抵，区级一般公共预算收支平衡。
（三）政府性基金决算及财政专户统筹资金收支决算
1.收入决算。2022年区十七届人大第一次会议批准的全区政府性基金收入预算为220.00亿元。因土地出让形势影响，经区十七届人大常委会第六次会议批准，政府性基金收入预算调整为198.90亿元。执行结果：全区政府性基金收入201.86亿元，为年度预算的101.5%，同比下降21.2%。
2.支出决算。2022年区十七届人大第一次会议批准的全区政府性基金支出预算为190.50亿元。因土地出让形势影响导致收入下降，经区十七届人大常委会第六次会议批准，政府性基金支出预算调整为162.48亿元。执行结果：全区政府性基金支出164.58亿元，为年度预算的101.3%，同比下降30.2%。
3.平衡情况。全区政府性基金收入164.99亿元，加上上级补助收入4.07亿元、新增专项债券收入32.80亿元，小计为201.86亿元，加上调入资金、上年累计结余等转移性收入4.04亿元，收入合计205.90亿元。全区政府性基金支出164.58亿元，加上上解上级支出、专项债务还本支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出41.32亿元，支出合计205.90亿元。收支相抵，全区政府性基金预算收支平衡。
4.财政专户统筹资金收支决算。2022年，财政专户统筹资金收入年度预算1.70亿元，完成4.23亿元，为年度预算的248.8%，同比下降4.5%，增长主要原因是行政事业单位拆迁收入缴入；支出年度预算0.70亿元，完成1.63亿元，为年度预算的232.9%，上年结余1.37亿元，上年无支出；调出至一般公共预算3.07亿元，调出至政府性基金0.06亿元，结余为0.84亿元。
（四）国有资本经营预算决算
1.收入决算。2022年区十七届人大第一次会议批准的全区国有资本经营收入预算为0.10亿元。因区属国有股权转让收入及国企利润上缴影响，经区十七届人大常委会第六次会议批准，国有资本经营收入预算调整为15.50亿元。执行结果：全区国有资本经营预算收入15.70亿元，为年度预算的101.3%。
2.支出决算。2022年区十七届人大第一次会议批准的全区国有资本经营支出预算为0.07亿元。经区十七届人大常委会第六次会议批准，国有资本经营支出预算调整为15.00亿元。执行结果：全区国有资本经营预算支出15.00亿元，为年度预算的100.0%。
3.平衡情况。全区国有资产经营预算收入15.70亿元，上级补助收入14万元，上年结余0.18亿元，收入合计15.88亿元。全区国有资产经营预算支出15.00亿元，调出资金、累计结转下年等合计0.88亿元，支出合计15.88亿元。收支相抵，全区国有资产经营预算收支平衡。
（五）社会保险基金预算决算
社会保险基金除机关事业单位基本养老保险基金外，其他险种都已经纳入市级或省级统筹，不在我区反映。2022年全区社会保险基金收入10.21亿元，为年度预算10.14亿元的100.7%，同比增长13.37%；全区社会保险基金支出9.43亿元，为年度预算9.40的100.3%，同比增长7.9%，当年结余0.78亿元，年末累计结余1.39亿元。
（六）地方政府债务情况
1.举借规模。经省财政厅批准下达，2022年全区地方政府债务限额266.63亿元,其中:一般债务限额88.20亿元、专项债务限额178.43亿元。2022年上级转贷地方政府债券41.30亿元，其中:新增债券33.80亿元（一般债券1亿元,专项债券 32.80亿元）、再融资债券7.50亿元（一般债券5.30亿元、专项债券2.20亿元）。
2.余额结构。截至2022年末,全区地方政府债务余额为266.59亿元,其中:一般债务88.17亿元、专项债务178.42亿元，均未超过省核定的债务限额。
3.使用情况。经区十七届人大常委会第三次会议批准,2022年全区新增债券33.80亿元,其中:一般债券1亿元用于新中线（太平至中埠大桥）工程、奉化至江山公路富阳场口至金沙段工程（环金线整治工程二期）；专项债券32.80亿元用于棚户区改造、富春湾科研孵化及光电产业基地二期项目等市政和产业园区基础设施、新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线等项目。
4.2022年,全区共安排债务还本支出7.74亿元,其中:一般债务还本支出5.54亿元（再融资债券借新还旧5.30亿元，实际偿还0.24亿元）、专项债务还本支出2.20亿元（再融资债券借新还旧2.20亿元）。全区共安排债务付息支出8.11亿元,其中:一般债务付息支出2.93亿元、专项债务付息支出5.18亿元。
（七）财政拨款“三公”经费
2022年，富阳区各部门，包括行政单位（含参照公务员管理的事业单位）、事业单位和其他单位使用财政拨款资金安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费支出合计0.43亿元，同比下降19.4%。2022年无因公出国（境）经费，主要是因疫情无出国计划。公务接待费0.14亿元，同比下降35.1%，主要是严格执行厉行节约，大力压缩公务接待。公务用车购置及运行维护费0.29亿元，同比下降9.1%，其中：公务用车购置费0.12亿元，同比下降26.2%，主要是按照过紧日子的要求，严控车辆购置；公务用车运行维护费0.17亿元，同比增长8.3%，主要是上年度车辆更新较多引起保险等费用相应增长。
（八）重大投资项目情况
2022年政府投资项目区级财政资金支出14.39亿元，其中乡镇教育项目1.95亿元、“污水零直排”建设工程4.03亿元、PPP及片区开发项目2.54亿元、土地收储及整理项目4.52亿元。
（九）预算绩效工作情况
1.完善制度体系建设。出台《富阳区推进部门整体预算绩效管理改革方案》，通过建成“主体责任强化落实、预算总额核定包干、预算约束规范精准、过程管理细化考核、结果运用全面挂钩”的管理新机制，推进改革工作深入开展。
2.开展项目绩效评价。多层面开展绩效评价工作，根据项目的重要性和社会关注度，分别开展了部门绩效自评、重点评价和人大指定监督评价工作，做到了绩效评价部门全覆盖、项目全覆盖。2022年共对2021年的424个财政支出项目开展绩效自评；对42个项目进行重点评价；对9个部门开展部门整体绩效评价。同时还根据区人大要求，对工业与信息化和科技专项2个项目开展重点项目绩效评价，工作报告获得了区人大办的肯定。
3.开展事前评估。出台《杭州市富阳区事前绩效评估管理办法》，对部门拟新出台的且预算安排资金1000万元以上的政策实施事前评估，使预算管理的关口进一步前移。
4. 开展预算绩效运行监控。开展部门项目和政府专项的绩效运行监控管理，做到部门和项目全覆盖。在部门自行监控以外。通过对执行进度和绩效目标完成情况的“双监控”，将监控结果与部门预算调整相挂钩。
5.强化数字化管理。运用“预算绩效管理系统”将项目绩效目标设置、绩效监控和绩效评价都纳入系统管理，切实提高工作效能。
二、关于2023年上半年财政预算执行情况
（一）一般公共预算收支执行情况
1.一般公共预算收入
区十七届人大第二次会议批准的一般公共预算收入预算为100.00亿元，上半年实际完成76.58亿元，为预算的76.6%，同比增长17.5%。加上上划中央收入45.96亿元，1-6月全区完成财政总收入122.54亿元，完成年初预算175.00亿元的70.0%，比2022年同期增长14.9%。
2.一般公共预算支出
区十七届人大第二次会议批准的一般公共预算支出预算为138亿元，上半年实际支出为84.15亿元，为预算的61.0%，同比增长12.1%，增长主要原因是8+4政策省、市和本级资金加快执行进度。
（二）政府性基金收支执行情况
1.政府性基金收入
区十七届人大第二次会议批准的政府性基金收入预算为250亿元，上半年实际完成64.89亿元，为预算的26.0%，同比下降31.6%。其中：土地出让金收入48.94亿元，同比下降17.1%；主要原因是土地出让收入不及预期，整体推地进度不及上年。其他政府性基金收入6.56亿元，同比增长99.9%，主要是省市补助增加；新增专项债券收入9.40亿元。
2.政府性基金支出
区十七届人大第二次会议批准的政府性基金支出预算为193.9亿元，上半年实际完成82.3亿元，为预算的42.4%，同比下降35.4%。其中土地出让金支出70.97亿元，同比下降23.3%；其他政府性基金支出1.93亿元，同比下降20.0%；新增专项债支出9.40亿元。
（三）国有资本经营预算收支执行情况
1.国有资本经营预算收入
区十七届人大第二次会议批准的国有资本经营预算收入预算15.50亿元，上半年全区国有资本经营收入3.01亿元，完成年初预算的19.4%。
2.国有资本经营预算支出
区十七届人大第二次会议批准的国有资本经营预算支出预算15.94亿元，上半年全区国有资本经营支出14万元（详见附表六）。
（四）社会保险基金预算收支执行情况
1.社会保险基金预算收入
区十七届人大第二次会议批准的社会保险基金预算收入预算9.00亿元，上半年全区社会保险基金收入5.02亿元，为预算的55.8%，同比下降15.3%。主要原因是动用上年结余而减少本年财政补贴收入，导致上半年基金收入降低。
2.社会保险基金预算支出
区十七届人大第二次会议批准的社会保险基金预算支出预算10.00亿元，上半年全区社会保险基金支出为4.92亿元，为预算的49.2%，同比增长8.6%。
（五）地方政府债务收支执行情况
2022年底，富阳区债务限额为266.63亿元。2023年上半年，根据《浙江省财政厅关于提前下达2023年部分新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2023〕1号）、《浙江省财政厅关于再次下达2023年部分新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2023〕8号），富阳区2023年新增地方政府债务限额26亿元，其中：新增专项债务限额25亿元，新增一般债务限额1亿元。调整后2023年富阳区政府债务限额为292.63亿元，根据文件要求需报请区人大常委会批准。
2022年底，富阳区债务余额为266.59亿元。2023年上半年，再融资债券收入7.75亿元，新增债券收入10.40亿元，其中：新增专项债券9.40亿元，新增一般债券1.00亿元。到期归还债券10.45亿元，至2023年6月底，富阳区地方政府债务余额为274.29亿元，控制在限额范围内。
综上情况，今年上半年，受整体经济环境及政策性因素等影响,收入形势趋于严峻，同时亚运等大事要事保障支出不断增加，财政运行压力不断加大，从收支两方面看，主要存在以下挑战和风险:
收入方面：一是土地出让不及预期，出让进度滞后，半年度土地出让金收入48.94亿元，比上年同期下降10.10亿元，仅完成年初预算的25.8%。二是社保基金阶段性收支不平衡。因机关事业单位退休人员待遇提标及退休人数增加而导致支出增幅加大，基金收入因动用上年结余则呈现下降。因2022年11月社保缴费基数调增，2022年结余大于往年，考虑到本年财政收支压力较大，遂动用上年结余而减少本年财政补贴收入，所以1-6月基金收入呈现下降。
支出方面：一是亚运保障、产业强区等大事要事和重大项目建设的保障压力增大，助力“拼经济、拼发展”惠企政策38条等加速落地，全年安排涉企补助资金24亿元。二是民生刚性支出不断增长，因落实“六稳”、“六保”等政策，刚性支出有增无减，且教育、科技、农业等民生类支出每年均有增长考核。三是社保刚性补差大，2023年预计全区财政各类社保基（资）金补差约46亿元。
三、2023年全年收支预测和工作举措
在经济转型复苏、土地市场遇冷的大环境下，区财政局坚持“危中寻机思维”，主动出击、积极作为，从“增收、节支、优管”三方面努力，充分发挥财政资金保障和导向作用，确保全区经济平稳运行。
（一）全年收支预测
力争完成年初预算确定的全年收入目标任务，其中财政总收入175.00亿元，一般公共预算收入100.00亿元；政府性基金收入250.00亿元。下半年，区财政局将紧紧围绕财政绩效提升年这一中心工作，力促财政平稳运行。
（二）工作举措
1.全力以赴，力保财政收支平衡。一是全力以赴应收尽收。构建以政府领导、部门主责、乡镇协同的收支平衡管理新格局。建立政府领导、部门主责，全口径统筹、分析、研判, 全力以赴抓好组织收入，稳住收入盘子。二是坚持党政机关过紧日子，厉行节俭节约，按照保重点、分节点、减开支，持续压减一般性支出和非急需非刚性支出，确保全年压减目标15亿元，将有限的财力优先用于基本民生、产业强区、亚运保障等重大决策部署上。严控三公经费预算，预算压减率25%以上，并强化“三公”经费支出预警管理。
2.精准施策，提升财政保障水平。一是“8+4”政策落地见效。充分发挥各部门工作主动性，健全工作机制、创新工作方式，谋实加快资金拨付的硬招和实招，将加快“8+4” 资金拨付、提高企业和市场经济主体的获得感作为大事要事，建立进度晾晒机制，确保提升全区资金拨付进度，更好发挥积极财政政策加力提效作用。二是助力产业强区。年初安排涉企补助资金24亿元。积极主动对接部门，助力“拼经济、拼发展”，确保惠企资金精准落地。持续完善全区产业基金架构和基金运作，加大产业基金投资力度，全年计划基金投资总额30亿元。
3.重点突破，聚焦财政绩效改革。一是深化绩效评价。以部门整体预算绩效管理改革为契机，进一步优化绩效评价体系，建立标准化绩效评价指标库。按照“项目梳理+资金测算＋绩效目标”模式，将现有的政府专项、部门项目拆分细化到1138个明细子项目，并开展全面评估、整合、清理工作。二是加强数字赋能。深入推广应用收支智管系统，认真剖析问题，有针对性加强内部管理，建立落实整改长效机制。探索建立预算编制、预算执行等管理质量与财政预算安排相挂钩的联动机制，对收支运行智管预警较多的项目预算和部门（单位）从严从紧安排预算。
4.彰显担当，筑牢财政底线安全。一是切实保障“三保”支出。牢牢兜住民生支出这条底线，优先安排“三保”支出，规范支出管理。全年安排“三保”支出预算63.94亿元，占一般公共预算支出比重46.3%，覆盖倍数为2.2倍。二是严防债务风险。充分利用专项债政策窗口期，加强专项债券项目谋划，开展常态化项目储备，构建政府债券资金“借、用、管、还”全生命周期闭环管理。完善项目全过程管理机制，严格执行“三个不得立项”要求，做到项目资金有保障、偿债资金有来源，防范新增隐债风险。
2023年是富阳全面转型升级和推进高质量发展建设的关键之年，我们将在区委的坚强领导下，在区人大的监督和支持下，围绕推动共同富裕目标和任务，围绕“拼经济、拼发展”，高标准践行“八八战略”，以一流的奋斗姿态，为高水平描绘现代版富春山居图贡献财政力量。
附表:
1.2022年富阳区一般公共预算收入决算表
2.2022年富阳区一般公共预算支出决算表
3.2022年富阳区一般公共预算支出决算表（功能科目到项）
4.2022年富阳区一般公共预算本级支出决算表（功能科目到项）
5.2022年富阳区一般公共预算基本支出决算表
6.2022年富阳区一般公共预算转移性收支决算表
7.2022年富阳区地方政府一般债务余额情况表
8.2022年富阳区一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.2022年富阳区政府性基金预算收入决算表
10.2022年富阳区政府性基金预算支出决算表
11.2022年富阳区政府性基金预算本级支出决算表
12.2022年富阳区政府性基金转移性收支决算表
13.2022年富阳区地方政府专项债务余额情况表
14.2022年富阳区国有资本经营预算收入决算表
15.2022年富阳区国有资本经营预算支出决算表
16.2022年富阳区国有资本经营预算本级支出决算表
17.2022年富阳区国有资本经营预算转移支付决算表
18.2022年富阳区社会保险基金预算收入决算表
19.2022年富阳区社会保险基金预算支出决算表
20.2023年上半年富阳区一般公共预算收入执行情况表（分预算级次）
21.2023年上半年富阳区一般公共预算收入执行情况表（分征收单位）
22.2023年上半年富阳区一般公共预算支出执行情况表
23.2023年上半年富阳区政府性基金收入执行情况表
24.2023年上半年富阳区政府性基金支出执行情况表
25.2023年上半年富阳区国有资本经营预算收支执行情况表
26.2023年上半年社保基金预算收入执行情况表
27.2023年上半年社保基金预算支出执行情况表