各位代表：

现向大会书面报告里山镇2020年度财政预算执行情况和2021年度财政预算草案，请予审议。

一.2020年度财政预算执行情况

一年来，里山镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇党委的正确领导和镇人大的监督指导下，在上级主管部门的支持下，各项工作稳步推进。由于受企业拆迁、疫情冲击、税收减免、机动资金提留、招商引税政策等大环境多重影响，2020年里山镇财政总收入9008.21万元，比上年下降36.67%。

2020年是本轮乡镇财政体制实施的第四年,根据体制结算的原则，实行“核定基数、存量分成、支出递增、超收留用、一定五年”的管理模式。按现行的财政体制结算，2020年镇财政一般公共预算可用资金为3264.26万元，剔除镇小体制上划因素，比上年实绩略有增加。2020年镇财政一般公共预算支出为3264.26万元。2020年，镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，继续化解了部分历年负债，并保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡，预算周转金年末滚存结余11.94万元。

（一）2020年镇财政一般预算支出分项目情况

1、一般公共服务支出1337.45万元，主要为行政人员经费、机关公务经费、党务政务经费、群团事务经费。完成年初预算103%。

2、公共安全支出90.43万元，主要用于网格员经费、巡防经费、创平安工作等支出。由于部分列支科目调整，完成年初预算的82%。

3、教育支出315.58万元，主要用于幼儿教师工资、小型项目配套及开展正常教学活动的经费支出，完成年初预算96%。

4、科技支出5万元，为预算调整安排，主要用于弥补各类技术培训经费支出。

5、文化体育与传媒支出180.49万元，主要用于党政工作宣传报道、茶文化节、味道山乡等大型宣传活动经费和灵峰精舍复建工程款配套等支出。完成年初预算90%。

6、社会保障和就业支出104.53万元，主要用于在职社保、退休人员经费、五保供养、社会救济等支出。由于部分列支科目的调整，完成年初预算65%。

7、医疗卫生和计划生育支出470.48万元，主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。由于部分列支科目调整，完成年初预算118%。

8、城乡社区事务支出97.81万元，主要用于集镇管理、农村环境整治、清洁城乡、困难户建房配套补助等项目支出。由于垃圾中转站建设、污水零直排建设等项目的预算执行偏缓，完成年初预算38%。

9、农林水事务支出467.46万元，主要用于村级运转保障经费、村级补助经费、村级选举经费、专项奖、编外经费等支出。由于列支科目的调整，完成年初预算132%。

10、住房保障支出95.03万元，由于公积金调标增资，完成年初预算106%。

11、交通运输支出100万元，用于里安公路改扩建项目工程款支出。

（二）2020年镇财政专户管理资金收支情况

2020年镇财政专户管理资金收入32.34万元, 镇财政专户管理资金支出32.34万元，为幼儿园保育费和代管费，全部用于幼儿园保育及相关支出。

（三）2020年镇财政其他资金收支情况

2020年镇财政其他资金收入4754.33万元，由于风情小镇、精品线路、小城镇、镇幼改扩建等重大项目建设资金已在上年度基本到位，比上年减少28.5%。其中:社区卫生服务中心医疗收入为668.27万元，各类投资项目和专项补助收入4086.06万元。

镇财政其他资金支出4754.33万元，其中: 社区卫生服务中心医疗收入返还668.27万元、基层医疗卫生机构专项补助支出186.94万元、学前教育专项经费补助支出2.2万元、灵峰精舍复建项目支出179万元、学校改扩建项目支出71.24万元、垃圾中转站项目支出89万元、污水零直排项目支出86万元、小城镇综合整治项目支出330万元、精品线路项目支出100万元、风情小镇项目支出420万元、水利建设项目支出356.54万元、美丽乡村特色村精品村项目支出715.5万元、村级一事一议项目支出78万元、村级消薄项目支出20万元、农林产业专项补助支出162.31万元、农村土地综合整治项目支出58.92万元、高标准农田建设项目支出111.54万元、交通道路建设维护项目支出177.34万元、清洁乡村及垃圾分类经费支出240.6万元、汛期及疫情期间农业救灾支出130.4万元、地质灾害防治项目支出39.31万元、美丽庭院专项补助支出5.4万元、社会保障经费支出165.87万元、公共安全经费支出5.38万元、农村危房治理及住房管理经费支出80.34万元、文化体育旅游发展事业支出111.66万元、生态环保项目补助支出52.5万元、其他各类公共性项目与政府工作经费支出110.07万元。

（四）2020年疫情防控专项资金收支情况

疫情防控专项资金收入197.7万元，其中：社会捐赠收入17.7万元、上级专项拨款180万元。疫情防控专项经费支出65.94万元。根据上级财政部门核算口径要求，专项暂存款结存131.76万元。

二.2021年财政预算草案

（一）财政收入预算

2021年是新一轮乡镇财政体制的最后一年，受企业拆迁、疫情冲击、税收减免、机动资金提留、招商引税政策等大环境影响， 2021年镇财政总收入目标为9300万元，比上年实绩增长3%；镇财政一般公共预算收入目标为3360万元，比上年实绩增长3.5%。

根据新时代美丽乡村、美丽城镇、四好农村公路建设等专项项目的持续投入需求，镇幼改扩建、灵峰精舍复建、垃圾中转站、污水零直排、小城镇综合整治、水利工程建设等政府投资项目的尾款支付需求，及各类部门专项的补助资金测算，2019年镇财政其他资金预算收入目标为4500万元以上。

（二）财政一般公共预算支出安排

2021年镇财政安排的一般预算支出为3360万元,分项目明细如下：

1、一般公共服务1340万元，主要安排机关人员经费、公用经费、日常工作经费等支出，基本与上年持平。

2、公共安全支出90万元，其中安排安全生产监管支出10万元，基本与上年持平。

3、教育支出为370万元，主要安排学前教育支出，因镇幼改扩建工程配套资金安排，比上年增加17%。

4、社会保障和就业支出165万元，主要安排机关人员社保经费、退休人员经费、五保供养经费等支出，基本与上年持平。

5、医疗卫生和计划生育支出470万元，主要安排社区卫生服务中心人员经费和公用经费支出，其中安排公共卫生服务经费支出60万元，基本与上年持平。

6、城乡社区事务250万元，主要安排清洁城乡、垃圾分类、污水运维、农村住房建设管理、垃圾中转站建设、污水零直排建设项目配套等支出，因配套资金落实需要，比上年增加150%。

7、住房保障95万元，主要安排机关人员住房公积金缴存支出，基本与上年持平。

8、文化体育与传媒支出180万元，主要安排茶文化节、味道山乡全年活动、党政媒体宣传经费、灵峰精舍复建项目配套等支出，基本与上年持平%。

9、农林水事务400万元，主要安排编外人员经费、村级运转经费、各类村级奖补资金及各项涉农公共性项目等支出。因部分列支科目调整，比上年减少14%。

（三）财政其他专项资金支出安排

根据测算，2021年镇财政专项资金预算安排支出为4500万元,分项目明细如下：

1、小城镇综合整治、水利工程建设、四好农村公路建设、新时代美丽乡村、精品村、美丽城镇等新农村建设项目补助资金2000万元。

2、镇幼改扩建、灵峰精舍复建、垃圾中转站、污水零直排、弱电整治等政府投资项目投入资金500万元。

3、消薄项目、财政一事一议等村级配套建设项目补助资金200万元。

4、农村环境整治补助经费160万元。

5、社会保障项目补助经费170万元。

6、农林产业专项补助170万元。

7、农村土地综合整治项目支出150万元。

8、社区卫生服务中心医疗收入返还及项目专款900万元。

9、学校幼儿园保育费收入返还及项目专款50万元。

10、其他各类专项工作经费补助200万元。

其他财政性资金具体收入情况将根据区政府和区级部门项目经费安排情况再进行追加调整。

2021年是建党一百周年和“十四五”规划的开局之年，是高水平推进社会治理现代化的深化之年，也是里山转型发展的关键之年。镇财政工作将按照镇党代会、人代会确定的工作目标和工作重点，突出税源挖掘、重点保障、科学管理三个方面，全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，努力为镇党委、政府当好家、理好财。

1、突出税源挖掘，努力提升收入水平 

继续以税源挖掘、财源培植为工作重点，抓好税收征管工作，着力提高税收比重和可用财力比重。一是对新落户里山的重点项目，主动与企业沟通，强化服务对接，为企业建设提供坚实的后勤保障，以吸引更多的高新产业进驻。二是坚持走出去战略，抓住三江汇发展机遇，着重向外推介里山前景，争取乡贤回归、企业落地，推动产业转型，打造产业高地，确保为经济发展提供新的增长点。三是加大与税收征管部门联系沟通，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收。

2、突出重点保障，努力增进民生福祉

坚持尽力而为、量力而行的原则，支持重点工程建设、民生领域和社会事业发展。根据年度预算计划、进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。一是支持美丽城镇建设。统筹有限的可用财力，重点实施里山村美丽城镇建设。二是支持农村社会事业发展。加大对村级项目建设资金和村级组织运转经费补助力度。三是支持大社保体系建设。全面落实农村低保、军人优抚、社会救助政策制度，不断提高社会保障能力。四是支持高水平镇域治理建设，持续加大公共安全投入，提升人民群众幸福感、获得感、安全感。

3、突出科学管理，努力加强预算管理 

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定需求。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，全面实施财政预决算信息公开，不断提升财政预算管理水平。严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强国库集中支付管理。积极推进国库集中支付系统工程，统一支付路径，统一会计核算，统一平台监管，提高财政资金绩效，确保资金安全、规范、高效运行。 

各位代表，2021年的财政工作任务依然艰巨。我们要在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，以昂扬的斗志、务实的作风，初心不改，奋勇争先，做到全镇上下一心加油干，越是艰险越向前，努力完成全年财政工作各项任务，为高质量建设生态休闲美丽云雾茶镇、为我镇经济和社会各项事业健康发展作出应有的贡献。