| 信息索引号 | MB0W24693/2019-00110 | 文件编号 | |
| 责任部门 | 区财政局 | 公开形式 | 主动公开 |
| 责任科室 | 区财政局 | 公开范围 | 面向社会 |
| 发布时间 | 2019-01-09 | 公开时限 | 长期公开 |
| 点击率 |
关于杭州市富阳区2018年财政收支预算调整的报告
一、一般公共预算收支调整建议
（一）一般公共预算收入调整建议
全区一般公共预算收入年初预算为68.50亿元（财政总收入年初预算为115.00亿元）。根据实际情况，建议2018年一般公共预算收入调整为72.70亿元（财政总收入预算调整为122.50亿元），同口径增长12.5%，比年初预算增加4.20亿元。按预算级次和征收机关情况详见（附表一、二）。
（二）一般公共预算支出调整建议
全年预计一般公共预算可用财力为95.31亿元,其中：上年结余8.36亿元(其中：预算稳定调节基金2.05亿元，专项结转6.31亿元)；当年体制分成53.70亿元;省市补助12.70亿元；债务置换收入12.30亿元；政府性基金收入调入8.00亿元；国有资本经营收入调入0.25亿元。
一般公共预算支出年初预算为70.00亿元。因社保整改、考核奖励、乡镇体制结算等调整需增加支出,建议2018年一般公共预算支出预算调整为73.00亿，同比增长10.1%。加上一般债券还本支出16.30亿元，总支出为89.30亿元。收支相抵，年末结余6.01亿元，其中：专项结转5.91亿元，净结余补充预算稳定调节基金0.10亿元。一般公共预算支出分科目情况详见（附表三）。
二、政府性基金及财政专户统筹资金收支调整建议
（一）政府性基金收支预算调整建议
政府性基金收入年初预算为120.00亿元。因土地二次出让等原因，建议2018年政府性基金预算收入调整为218.30亿元，同比增长145.1%，比年初预算增加98.30亿元。
政府性基金支出年初预算为116.29亿元。建议2018年政府性基金支出预算调整为209.80亿元，同比增长152.8%，加上专项债券还本支出1.00亿元，总支出为210.80亿元，同口径比增长154.0%，比年初预算增加94.51亿元。主要用于土地成本结算、政府购买服务支出等。
政府性基金上年结余1.44亿元，收支相抵，结余8.94亿元。建议将8.00亿元政府性基金调入一般公共预算。调整后政府性基金年末结余为0.94亿元，其中：专项结转0.84亿元，净结余0.10亿元。具体情况详见（附表四、附表五）。其中：
1.国有土地使用权出让金：国有土地使用权出让金收入年初预算为112.00亿元。建议2018年国有土地使用权出让金收入预算调整为213.00亿元，同比增长157.2%，比年初预算增加101.00亿元。
国有土地使用权出让金支出年初预算为110.70亿元。建议2018年国有土地使用权出让金安排支出预算调整为204.15亿元，同比增长159.4%，加上专项债券还本支出1.00亿元，总支出为205.35亿元，同口径比增长161.0%，比年初预算增加94.45亿元。上年结余0.22亿元，收支相抵，年末结余8.07亿元，调入一般公共预算8.00亿元，调整后年末结余为0.07亿元。
2.其他政府性基金：其他政府性基金收入年初预算为8.00亿元，因城市基础设施配套费停征，建议2018年其他政府性基金收入预算调整为5.30亿元，同比下降15.2%，比年初预算减少2.70亿元。
其他政府性基金支出年初预算为5.59亿元。建议2018年其他政府性基金安排支出预算调整为5.65亿元，同比增长31.5%，比年初预算增加0.06亿元。上年结余1.23亿元，收支相抵，年末结余0.88亿元。其中：专项结转0.84亿元，净结余0.03亿元。
（二）财政专户统筹资金收支调整建议
财政专户统筹资金收支不作调整。
三、国有资本经营预算收支调整建议
国有资本经营预算收入年初预算为0.19亿元, 建议2018年国有资本经营收入预算调整为0.31亿元，同比下降87.7%，比年初预算增加0.12亿元。
国有资本经营预算支出年初预算为0.13亿元。收入增加，相应支出增加，建议2018年国有资本经营支出预算调整为0.22亿元，同比下降86.3%。上年结余0.16亿元，收支相抵，年末结余0.25亿元，调入一般公共预算用于社会保障支出。实现收支平衡。具体情况详见（附表六）。
四、社保基金预算调整建议
根据杭州市委、市政府《关于加快富阳区与主城区一体化发展的若干意见》（市委[2015]10号）精神，萧山区、余杭区和富阳区的社会保险基金于2018年1月1日起与主城区社会保险基金统筹。
企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民社会养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金等七个险种与杭州市统一参保范围、缴费基数、缴费比例、支出标准。社保基金统一归集，统一并入市级财政社保专户管理，相应的收支业务由市级统一会计核算，纳入杭州市社保基金预决算管理，我区不再编制相应七个险种的收支预决算。只编制机关事业基本养老保险基金和被征地人员基本养老保障金。
社保基金收入年初预算6.42亿元，建议2018年社保基金收入预算调整为7.67亿元，同口径下降18.2%，同口径比年初预算增加1.25亿元。
社保基金支出年初预算6.51亿元，建议2018年社保基金支出预算调整为7.77亿元，同比下降34.9%，同口径比年初预算增加1.26亿元。具体情况详见（附表七、附表八）。
五、地方政府债务限额调整
截至2017年底,我区地方政府债务限额为134.04亿元。今年《杭州市财政局关于下达2018年地方政府债务限额和新增限额的通知》(杭财预[2018]13号)文件明确:将我区的地方政府债务限额调整为134.04亿元,要求报经本级人大常委会批准。根据《浙江省财政厅关于发行地方政府债券置换存量或有债务的通知》(浙财预[2018]34号)，调增政府债券限额6.80亿，建议将我区地方政府债务限额调整为140.84亿元。2017年底,我区地方政府债务余额为134.00亿元，到期归还地方政府债务10.50亿元；政府债券置换收入5.50亿元；新增或有债务置换一般债券6.80亿元；偿还国债转贷0.08亿元；至2018年底,我区地方政府债务余额预计为135.72亿元。
六、具体项目调整建议
（一）部门预算调整建议
部门预算包括基本支出和部门项目两部分，年初预算31.48亿元，其中基本支出26.47亿元，部门项目支出5.01亿元（其中：区本级4.53亿元，上级补助0.48亿元）。
预算调整后，年度预算为32.62亿元（本级预算32.13亿元，上级补助0.49亿元），调增1.14亿元（本级预算1.13亿元，上级补助0.01亿元）。其中：基本支出27.97亿元，调增1.50亿元；部门项目4.65亿元（本级预算4.16亿元，上级补助0.49亿元），调减0.36亿元（本级预算调减0.37亿元，上级补助调增0.01亿元）。
1.基本支出预算调整：涉及59个部门105个预算单位，共调增1.50亿元。主要是①离退休人员活动费调增0.33亿元；②退休人员一次性补贴及福利0.21亿元；③社保和住房公积金缴存基数调整调增0.21亿元；④警察执勤岗位津贴及加班费、协警工资调增0.21亿元 ；⑤公务员一次性奖金补差调增0.12亿元。
2.部门项目预算调整：涉及64个预算单位，调减0.36亿元。其中：27个单位调增0.37亿元，主要是公安分局因扫黑除恶专项行动及装备费增加支出0.05亿元；富阳中学中美班收入增加安排相应支出0.07亿元；③江管委增加规划经费等支出0.05亿元等；37个单位调减0.73亿元，主要是①区卫计局药品差价补助延后至2019年结算0.45亿元；②区机关事务局运行经费减少0.07亿元，配套用房修缮部分项目未决算延后至2019年支出0.08亿元；③区财政局因机构改革，税务经费调减0.05亿元等。
（二）政府专项预算调整建议
2018年，政府专项年初安排124个项目，预算为123.00亿元（其中：本级预算114.00亿元，省市专款9.00亿元）。根据民生优先，预算与执行进度、支出节点挂钩的原则，对82个政府专项进行预算调整，调增117.38亿元（其中：本级预算调增117.69亿元，上级补助调减0.31亿元），调整后，政府专项年度预算为240.38亿元（其中：本级预算231.69亿元，上级补助8.69亿元）。
1.项目调减62个7.90亿元（其中：本级预算7.47亿元，上级补助0.43亿元），主要是①机关事业单位养老保险补助调减1.19亿元，调整到风险准备金列支；②被征地人员社会保障补助调减1.17亿元，调整到风险准备金列支；③水利建设资金调减0.62亿元；④第三产业扶持专项调减0.52亿元；⑤人才科技专项调减0.51亿元；⑥新农村建设专项资金调减0.50亿元；⑦城乡居民基本医疗保险基金补助调减0.36亿元；⑧城镇职工基本医疗保险基金补助调减0.32亿元；⑨农村土地综合整治调减0.31亿元；⑩提案议案专项调减0.20亿元。
2.项目调增20个125.28亿元（其中：本级预算125.16亿元，上级补助0.12亿元），主要是①土地出让金返乡镇（平台）调增57.00亿元；②政府购买服务调增43.00亿元；③计提社保基金调增5.21亿元；④农村社会发展调增0.95亿元；⑤对口援助调增0.28亿元；⑥房地产去库存资金调增0.25亿元；⑦地质灾害和废弃矿山治理调增0.20亿元；⑧教育维修装备经费调增0.15亿元；⑨债务付息支出调增17.30亿元等。
（三）预备费预算调整建议
年初安排预备费2.00亿元，因临时突发或年初预算安排不足，通过政府文件、会议纪要、办文单、抄告单等明确追加项目44个，资金0.59亿元。全年预计执行1.00亿元，调减1.00亿元。
（四）政府投资项目预算调整建议
政府投资项目年初安排政府性基金预算10.00亿元，涉及项目156个。因项目主体变动、推进进度、资金保障渠道调整等原因，涉及调整项目109个，其中：调减（合并）78个、调（新）增31个、不调整59个，金额调减3.00亿元，调整预算基金预算总金额为7.00亿元，项目共计168个。主要项目为①PPP项目资本金调减1.54亿元；②前期项目调减0.64亿元；③第九期保障房项目调减0.12亿元。
政府信息公开
信息索引号
MB0W24693/2019-00110
文件编号
责任部门
区财政局
公开形式
主动公开
责任科室
区财政局
公开范围
面向社会
发布时间
2019-01-09 11:16:20
公开时限
长期公开
点击率
统一编号
关于杭州市富阳区2018年财政收支预算调整的报告
关于杭州市富阳区2018年财政收支预算调整的报告
一、一般公共预算收支调整建议
（一）一般公共预算收入调整建议
全区一般公共预算收入年初预算为68.50亿元（财政总收入年初预算为115.00亿元）。根据实际情况，建议2018年一般公共预算收入调整为72.70亿元（财政总收入预算调整为122.50亿元），同口径增长12.5%，比年初预算增加4.20亿元。按预算级次和征收机关情况详见（附表一、二）。
（二）一般公共预算支出调整建议
全年预计一般公共预算可用财力为95.31亿元,其中：上年结余8.36亿元(其中：预算稳定调节基金2.05亿元，专项结转6.31亿元)；当年体制分成53.70亿元;省市补助12.70亿元；债务置换收入12.30亿元；政府性基金收入调入8.00亿元；国有资本经营收入调入0.25亿元。
一般公共预算支出年初预算为70.00亿元。因社保整改、考核奖励、乡镇体制结算等调整需增加支出,建议2018年一般公共预算支出预算调整为73.00亿，同比增长10.1%。加上一般债券还本支出16.30亿元，总支出为89.30亿元。收支相抵，年末结余6.01亿元，其中：专项结转5.91亿元，净结余补充预算稳定调节基金0.10亿元。一般公共预算支出分科目情况详见（附表三）。
二、政府性基金及财政专户统筹资金收支调整建议
（一）政府性基金收支预算调整建议
政府性基金收入年初预算为120.00亿元。因土地二次出让等原因，建议2018年政府性基金预算收入调整为218.30亿元，同比增长145.1%，比年初预算增加98.30亿元。
政府性基金支出年初预算为116.29亿元。建议2018年政府性基金支出预算调整为209.80亿元，同比增长152.8%，加上专项债券还本支出1.00亿元，总支出为210.80亿元，同口径比增长154.0%，比年初预算增加94.51亿元。主要用于土地成本结算、政府购买服务支出等。
政府性基金上年结余1.44亿元，收支相抵，结余8.94亿元。建议将8.00亿元政府性基金调入一般公共预算。调整后政府性基金年末结余为0.94亿元，其中：专项结转0.84亿元，净结余0.10亿元。具体情况详见（附表四、附表五）。其中：
1.国有土地使用权出让金：国有土地使用权出让金收入年初预算为112.00亿元。建议2018年国有土地使用权出让金收入预算调整为213.00亿元，同比增长157.2%，比年初预算增加101.00亿元。
国有土地使用权出让金支出年初预算为110.70亿元。建议2018年国有土地使用权出让金安排支出预算调整为204.15亿元，同比增长159.4%，加上专项债券还本支出1.00亿元，总支出为205.35亿元，同口径比增长161.0%，比年初预算增加94.45亿元。上年结余0.22亿元，收支相抵，年末结余8.07亿元，调入一般公共预算8.00亿元，调整后年末结余为0.07亿元。
2.其他政府性基金：其他政府性基金收入年初预算为8.00亿元，因城市基础设施配套费停征，建议2018年其他政府性基金收入预算调整为5.30亿元，同比下降15.2%，比年初预算减少2.70亿元。
其他政府性基金支出年初预算为5.59亿元。建议2018年其他政府性基金安排支出预算调整为5.65亿元，同比增长31.5%，比年初预算增加0.06亿元。上年结余1.23亿元，收支相抵，年末结余0.88亿元。其中：专项结转0.84亿元，净结余0.03亿元。
（二）财政专户统筹资金收支调整建议
财政专户统筹资金收支不作调整。
三、国有资本经营预算收支调整建议
国有资本经营预算收入年初预算为0.19亿元, 建议2018年国有资本经营收入预算调整为0.31亿元，同比下降87.7%，比年初预算增加0.12亿元。
国有资本经营预算支出年初预算为0.13亿元。收入增加，相应支出增加，建议2018年国有资本经营支出预算调整为0.22亿元，同比下降86.3%。上年结余0.16亿元，收支相抵，年末结余0.25亿元，调入一般公共预算用于社会保障支出。实现收支平衡。具体情况详见（附表六）。
四、社保基金预算调整建议
根据杭州市委、市政府《关于加快富阳区与主城区一体化发展的若干意见》（市委[2015]10号）精神，萧山区、余杭区和富阳区的社会保险基金于2018年1月1日起与主城区社会保险基金统筹。
企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民社会养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金等七个险种与杭州市统一参保范围、缴费基数、缴费比例、支出标准。社保基金统一归集，统一并入市级财政社保专户管理，相应的收支业务由市级统一会计核算，纳入杭州市社保基金预决算管理，我区不再编制相应七个险种的收支预决算。只编制机关事业基本养老保险基金和被征地人员基本养老保障金。
社保基金收入年初预算6.42亿元，建议2018年社保基金收入预算调整为7.67亿元，同口径下降18.2%，同口径比年初预算增加1.25亿元。
社保基金支出年初预算6.51亿元，建议2018年社保基金支出预算调整为7.77亿元，同比下降34.9%，同口径比年初预算增加1.26亿元。具体情况详见（附表七、附表八）。
五、地方政府债务限额调整
截至2017年底,我区地方政府债务限额为134.04亿元。今年《杭州市财政局关于下达2018年地方政府债务限额和新增限额的通知》(杭财预[2018]13号)文件明确:将我区的地方政府债务限额调整为134.04亿元,要求报经本级人大常委会批准。根据《浙江省财政厅关于发行地方政府债券置换存量或有债务的通知》(浙财预[2018]34号)，调增政府债券限额6.80亿，建议将我区地方政府债务限额调整为140.84亿元。2017年底,我区地方政府债务余额为134.00亿元，到期归还地方政府债务10.50亿元；政府债券置换收入5.50亿元；新增或有债务置换一般债券6.80亿元；偿还国债转贷0.08亿元；至2018年底,我区地方政府债务余额预计为135.72亿元。
六、具体项目调整建议
（一）部门预算调整建议
部门预算包括基本支出和部门项目两部分，年初预算31.48亿元，其中基本支出26.47亿元，部门项目支出5.01亿元（其中：区本级4.53亿元，上级补助0.48亿元）。
预算调整后，年度预算为32.62亿元（本级预算32.13亿元，上级补助0.49亿元），调增1.14亿元（本级预算1.13亿元，上级补助0.01亿元）。其中：基本支出27.97亿元，调增1.50亿元；部门项目4.65亿元（本级预算4.16亿元，上级补助0.49亿元），调减0.36亿元（本级预算调减0.37亿元，上级补助调增0.01亿元）。
1.基本支出预算调整：涉及59个部门105个预算单位，共调增1.50亿元。主要是①离退休人员活动费调增0.33亿元；②退休人员一次性补贴及福利0.21亿元；③社保和住房公积金缴存基数调整调增0.21亿元；④警察执勤岗位津贴及加班费、协警工资调增0.21亿元 ；⑤公务员一次性奖金补差调增0.12亿元。
2.部门项目预算调整：涉及64个预算单位，调减0.36亿元。其中：27个单位调增0.37亿元，主要是公安分局因扫黑除恶专项行动及装备费增加支出0.05亿元；富阳中学中美班收入增加安排相应支出0.07亿元；③江管委增加规划经费等支出0.05亿元等；37个单位调减0.73亿元，主要是①区卫计局药品差价补助延后至2019年结算0.45亿元；②区机关事务局运行经费减少0.07亿元，配套用房修缮部分项目未决算延后至2019年支出0.08亿元；③区财政局因机构改革，税务经费调减0.05亿元等。
（二）政府专项预算调整建议
2018年，政府专项年初安排124个项目，预算为123.00亿元（其中：本级预算114.00亿元，省市专款9.00亿元）。根据民生优先，预算与执行进度、支出节点挂钩的原则，对82个政府专项进行预算调整，调增117.38亿元（其中：本级预算调增117.69亿元，上级补助调减0.31亿元），调整后，政府专项年度预算为240.38亿元（其中：本级预算231.69亿元，上级补助8.69亿元）。
1.项目调减62个7.90亿元（其中：本级预算7.47亿元，上级补助0.43亿元），主要是①机关事业单位养老保险补助调减1.19亿元，调整到风险准备金列支；②被征地人员社会保障补助调减1.17亿元，调整到风险准备金列支；③水利建设资金调减0.62亿元；④第三产业扶持专项调减0.52亿元；⑤人才科技专项调减0.51亿元；⑥新农村建设专项资金调减0.50亿元；⑦城乡居民基本医疗保险基金补助调减0.36亿元；⑧城镇职工基本医疗保险基金补助调减0.32亿元；⑨农村土地综合整治调减0.31亿元；⑩提案议案专项调减0.20亿元。
2.项目调增20个125.28亿元（其中：本级预算125.16亿元，上级补助0.12亿元），主要是①土地出让金返乡镇（平台）调增57.00亿元；②政府购买服务调增43.00亿元；③计提社保基金调增5.21亿元；④农村社会发展调增0.95亿元；⑤对口援助调增0.28亿元；⑥房地产去库存资金调增0.25亿元；⑦地质灾害和废弃矿山治理调增0.20亿元；⑧教育维修装备经费调增0.15亿元；⑨债务付息支出调增17.30亿元等。
（三）预备费预算调整建议
年初安排预备费2.00亿元，因临时突发或年初预算安排不足，通过政府文件、会议纪要、办文单、抄告单等明确追加项目44个，资金0.59亿元。全年预计执行1.00亿元，调减1.00亿元。
（四）政府投资项目预算调整建议
政府投资项目年初安排政府性基金预算10.00亿元，涉及项目156个。因项目主体变动、推进进度、资金保障渠道调整等原因，涉及调整项目109个，其中：调减（合并）78个、调（新）增31个、不调整59个，金额调减3.00亿元，调整预算基金预算总金额为7.00亿元，项目共计168个。主要项目为①PPP项目资本金调减1.54亿元；②前期项目调减0.64亿元；③第九期保障房项目调减0.12亿元。